تحلیل عملکرد مالی شهرداری تهران ۴۵ درصد بودجه محقق شده تا پایان مرداد ۱۴۰۵
تحلیل عملکرد مالی شهرداری تهران ۴۵ درصد بودجه محقق شده تا پایان مرداد ۱۴۰۵, به گزارش خبررسان، حبیب کاشانی خزانهدار شورای اسلامی شهر تهران در جلسه چهارصد و سی و چهارمین شورا، گزارشی جامع از وضعیت درآمدها و هزینههای شهرداری تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۵ ارائه داد.
بودجه مصوب سالانه برای امسال ۳۲۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده که شامل ۲۳۱ هزار و ۲۷ میلیارد تومان درآمدها، ۴۳ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای و ۴۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان از واگذاری داراییهای مالی میشود. وضعیت محقق شدن بودجه در پنج ماهه اول در پنج ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵، رقم ۱۳۶ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان باید محقق میشد، اما ۱۴۷ هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان محقق گردید.
این رقم معادل ۴۵ درصد از بودجه مصوب سالیانه و ۱۰۷ درصد از بودجه مصوب پنج ماهه است. در فصل درآمدها نیز ۹۸ هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان پیشبینی شده بود که ۱۲۳ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان محقق شد و ۲۵ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان افزایش یافت. جزئیات درآمدها و موانع موجود در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای، در برابر ۱۸ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان پیشبینی، تنها ۴ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان محقق شد.
همچنین در واگذاری داراییهای مالی، از ۲۰ هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان انتظار رفته بود، ۱۹ هزار و ۴۵۳ میلیارد تومان ثبت گردید. کاشانی به افزایش درآمد در عوارض آلایندهها (۱۱ میلیارد تومان در برابر ۴ میلیارد پیشبینی) و عوارض نوسازی (۳۲ میلیارد تومان، کل پیشبینی سالانه) اشاره کرد. درآمد جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز به ۳ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان رسید که بیشتر از ۳ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان پیشبینی است.
ترکیب بودجه پایدار و ناپایدار از کل بودجه ۳۲۲ هزار میلیارد تومانی، ۸۲ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان پایدار و ۲۳۹ هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان ناپایدار است. در بودجه پنج ماهه، ۳۷ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان (۲۶ درصد) پایدار و ۱۰۱ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان (۷۴ درصد) ناپایدار پیشبینی شده بود. در واقعیت، از ۱۴۷ هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان محقق شده، ۴۲ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان پایدار و ۱۰۵ هزار و ۹۶ میلیارد تومان ناپایدار بوده است.
مصارف و چالشهای جذب اعتبار اعتبار ابلاغی در سه بخش هزینهای، تملک دارایی مالی و سرمایهای، ۲۹۰ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بوده که ۱۱۷ هزار و ۹۲۷ میلیارد تومان تخصیص یافته و ۱۷۸ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان پرداخت نقدینگی شده است. عملکردی ۲۹ هزار و ۶۲ میلیارد تومان ثبت شده که درصد جذب نسبت به تخصیص ۲۴ درصد را نشان میدهد.
کاشانی به آیتمهای کاهشی چون عوارض زیربنای غیرمسکونی مجتمعهای ایستگاهی، پروژههای مشارکتی و پارک حاشیهای که درآمد صفر داشتهاند، اشاره کرد و ضرورت بررسی دلایل را تأکید نمود. نظرات اعضای شورا و تأکید بر اصلاحات مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی، از تلاش برای افزایش درآمدهای پایدار تقدیر کرد و خواستار توضیح در مورد آیتمهای کاهشی شد. زهرا شمس احسان رئیس کمیته اجتماعی، بر پرداخت مطالبات پیمانکاران و ارائه گزارش تأکید داشت.
سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران، انحراف از بودجه را نامناسب دانست و اولویتدهی به پروژههای اولویتدار را ضروری خواند. سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری، موفقیت در محقق کردن درآمدها در شرایط سخت را نتیجه تلاش کارکنان شهرداری توصیف کرد و افزایش درآمد پایدار از ۲۰ به ۳۲ میلیارد تومان را برجسته ساخت.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، محقق شدن بیش از پیشبینی را مثبت ارزیابی کرد اما ضرورت ارائه دلایل آیتمهای کاهشی را یادآور شد. ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نقاط قوت گزارش را بیشتر دانست، کاهش فروش دارایی و دریافت تسهیلات را مثبت ارزیابی کرد و بر برقراری تعادل منابع و مصارف و تسویه بدهی ۴۵۱ میلیارد تومانی به مراکز درمانی تأکید کرد.